One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,474,143,332 |
| 派生商品評価勘定 | 510,272,020 |
| 差入委託証拠金 | 263,340,000 |
| 流動資産計 | 5,247,755,352 |
| 資産の部合計 | 5,247,755,352 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,638,100 |
| 前受金 | 586,310,000 |
| 未払解約金 | 20,829,600 |
| 未払受託者報酬 | 849,588 |
| 未払委託者報酬 | 13,593,348 |
| 未払利息 | 10,405 |
| その他未払費用 | 27,124 |
| 流動負債計 | 625,258,165 |
| 負債の部合計 | 625,258,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,832,536,924 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,039,737 |
| 元本等合計 | 4,622,497,187 |
| 純資産の部合計 | 4,622,497,187 |
| 負債・純資産合計 | 5,247,755,352 |
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