半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年11月26日) | 7,574 | 7,574 | 0.9146 | 0.9146 |
| 平成30年 5月末日 | 4,872 | ― | 0.9468 | ― | |
| 6月末日 | 5,055 | ― | 0.9577 | ― | |
| 7月末日 | 4,862 | ― | 0.9724 | ― | |
| 8月末日 | 4,651 | ― | 1.0014 | ― | |
| 9月末日 | 3,858 | ― | 1.1295 | ― | |
| 10月末日 | 7,262 | ― | 0.9219 | ― | |
| 11月末日 | 7,794 | ― | 0.9584 | ― | |
| 12月末日 | 7,363 | ― | 0.7645 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,863 | ― | 0.8203 | ― | |
| 2月末日 | 7,908 | ― | 0.8692 | ― | |
| 3月末日 | 8,046 | ― | 0.8667 | ― | |
| 4月末日 | 6,954 | ― | 0.9522 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,724 | ― | 0.8094 | ― | |
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