有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第782回国庫短期証券 | 2,950,000,000 | 100.00 | 2,950,145,122 | 100.00 | 2,950,145,122 | ― | 2018.12.10 | 37.84 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第780回国庫短期証券 | 800,000,000 | 100.00 | 800,010,880 | 100.00 | 800,010,880 | ― | 2018.12.03 | 10.26 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第728回国庫短期証券 | 390,000,000 | 100.01 | 390,040,614 | 100.01 | 390,040,614 | ― | 2018.12.20 | 5.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.11 |
| 合計 | 53.11 |
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