One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,278,147,882 |
| 派生商品評価勘定 | 12,010,928 |
| 前払金 | 82,570,000 |
| 差入委託証拠金 | 74,970,000 |
| 流動資産計 | 1,447,698,810 |
| 資産の部合計 | 1,447,698,810 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 71,910,132 |
| 未払解約金 | 16,481,155 |
| 未払受託者報酬 | 194,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,104 |
| 未払利息 | 2,972 |
| その他未払費用 | 6,166 |
| 流動負債計 | 91,709,164 |
| 負債の部合計 | 91,709,164 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,418,261,042 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,271,396 |
| 元本等合計 | 1,355,989,646 |
| 純資産の部合計 | 1,355,989,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,698,810 |
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