One日本株ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月30日 至 2018年5月29日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | － | -135 |
| 派生商品取引等損益 | 77,469,116 | 85,177,084 |
| 営業収益合計 | 77,469,116 | 85,176,949 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 254,557 | 729,289 |
| 受託者報酬 | 194,635 | 336,409 |
| 委託者報酬 | 3,114,104 | 5,382,449 |
| その他費用 | 6,166 | 10,167 |
| 営業費用合計 | 3,569,462 | 6,458,314 |
| 全事業営業利益 | 73,899,654 | 78,718,635 |
| 当期経常利益 | 73,899,654 | 78,718,635 |
| 四半期純利益 | 73,899,654 | 78,718,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 133,681,816 | 53,441,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,758,931 | -187,264,795 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,618,264 | 171,801,748 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 171,801,748 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,618,264 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,107,498 | 335,584,431 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,107,498 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 335,584,431 |
| 分配金 | － | － |
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