有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

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【提出】
2022/02/25 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額6,917,998,717円
Ⅱ 負債総額491,259,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,426,739,158円
Ⅳ 発行済数量19,159,250,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3354円

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