半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年11月26日) | 627 | 627 | 0.9279 | 0.9279 |
| 平成30年 5月末日 | 1,365 | ― | 0.9649 | ― | |
| 6月末日 | 1,368 | ― | 0.9469 | ― | |
| 7月末日 | 1,420 | ― | 0.9216 | ― | |
| 8月末日 | 1,485 | ― | 0.8883 | ― | |
| 9月末日 | 2,134 | ― | 0.7820 | ― | |
| 10月末日 | 594 | ― | 0.9326 | ― | |
| 11月末日 | 649 | ― | 0.8846 | ― | |
| 12月末日 | 465 | ― | 1.0676 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 695 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2月末日 | 1,169 | ― | 0.9196 | ― | |
| 3月末日 | 1,562 | ― | 0.9100 | ― | |
| 4月末日 | 2,512 | ― | 0.8244 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,025 | ― | 0.9620 | ― | |
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