たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月23日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,056,385 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 4,056,385 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,572 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,356 |
| 派生商品評価勘定 | 457 |
| 流動資産計 | 4,056,385 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 7,203 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,329 |
| 未払受託者報酬 | 364 |
| 未払委託者報酬 | 4,510 |
| 流動負債計 | 7,203 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 4,049,182 |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,066,592 |
| 元本等合計 | 4,049,182 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,410 |
| （分配準備積立金） | － |
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