たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,000 |
| コール・ローン | 208,381 | 591,748 |
| 親投資信託受益証券 | 27,439,718 | 84,106,277 |
| 流動資産計 | 27,648,099 | 84,701,025 |
| 資産の部合計 | 27,648,099 | 84,701,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,282 | 12,058 |
| 未払解約金 | 252 | 3,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,172 | 12,717 |
| 未払委託者報酬 | 60,024 | 146,639 |
| その他未払費用 | 397 | 1,062 |
| 流動負債計 | 76,127 | 175,836 |
| 負債の部合計 | 76,127 | 175,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,665,971 | 80,471,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,001 | 4,053,491 |
| （分配準備積立金） | 785,571 | 1,485,465 |
| 元本等合計 | 27,571,972 | 84,525,189 |
| 純資産の部合計 | 27,571,972 | 84,525,189 |
| 負債・純資産合計 | 27,648,099 | 84,701,025 |
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