たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 3,000 | － |
| コール・ローン | 591,748 | 894,702 |
| 親投資信託受益証券 | 84,106,277 | 111,644,526 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,724 |
| 流動資産計 | 84,701,025 | 112,578,952 |
| 資産の部合計 | 84,701,025 | 112,578,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,058 | 5,699 |
| 未払解約金 | 3,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,717 | 20,527 |
| 未払委託者報酬 | 146,639 | 236,407 |
| その他未払費用 | 1,062 | 1,734 |
| 流動負債計 | 175,836 | 264,367 |
| 負債の部合計 | 175,836 | 264,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,471,698 | 106,295,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,053,491 | 6,019,268 |
| （分配準備積立金） | 1,485,465 | 1,173,622 |
| 元本等合計 | 84,525,189 | 112,314,585 |
| 純資産の部合計 | 84,525,189 | 112,314,585 |
| 負債・純資産合計 | 84,701,025 | 112,578,952 |
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