たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 389,000 |
| コール・ローン | 2,857,317 | 4,682,661 |
| 親投資信託受益証券 | 386,163,550 | 380,629,800 |
| 流動資産計 | 389,020,867 | 385,701,461 |
| 資産の部合計 | 389,020,867 | 385,701,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,622,662 |
| 未払受託者報酬 | 80,789 | 85,072 |
| 未払委託者報酬 | 929,438 | 978,755 |
| その他未払費用 | 7,107 | 7,469 |
| 流動負債計 | 1,017,334 | 2,693,958 |
| 負債の部合計 | 1,017,334 | 2,693,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,534,239 | 405,233,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,530,706 | -22,225,782 |
| （分配準備積立金） | 7,292,887 | 6,109,122 |
| 元本等合計 | 388,003,533 | 383,007,503 |
| 純資産の部合計 | 388,003,533 | 383,007,503 |
| 負債・純資産合計 | 389,020,867 | 385,701,461 |
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