有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	4,683	524,355	530,115	△4.06%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	725	94,337	93,111	△0.71%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	352	52,254	50,638	△0.39%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	329	28,290	28,422	△0.22%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	211	23,927	23,764	△0.18%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	242	19,316	19,408	△0.15%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	311,900	34,934,310	35,307,080	△10.27%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	48,300	6,275,453	6,203,169	△1.80%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	23,400	3,463,825	3,366,324	△0.98%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	21,900	1,882,915	1,891,941	△0.55%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	14,000	1,586,522	1,576,820	△0.46%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	16,200	1,292,639	1,299,240	△0.38%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	37,500	535,875	541,125	△0.16%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	36,000	450,360	444,240	△0.13%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	15,800	275,552	271,918	△0.08%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	2,500	203,775	204,300	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	9,400	128,404	126,430	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年11月	売建	1,600	49,376	48,832	△0.01%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年11月	売建	500	36,545	37,080	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	736,500	82,495,393	83,371,800	△11.73%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	114,000	14,808,939	14,641,020	△2.06%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	55,300	8,182,952	7,955,458	△1.12%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	51,800	4,453,517	4,475,002	△0.63%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	33,100	3,750,574	3,728,053	△0.52%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	38,100	3,040,013	3,055,620	△0.43%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	87,300	1,247,517	1,259,739	△0.18%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	83,700	1,047,087	1,032,858	△0.15%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	36,900	643,536	635,049	△0.09%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	5,900	480,909	482,148	△0.07%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	21,800	297,788	293,210	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年11月	売建	3,700	114,182	112,924	△0.02%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年11月	売建	1,100	80,399	81,576	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	400,100	44,802,716	45,291,320	△12.05%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	61,900	8,050,525	7,949,817	△2.11%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	30,000	4,449,042	4,315,800	△1.15%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	28,100	2,416,295	2,427,559	△0.65%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	18,000	2,040,897	2,027,340	△0.54%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	20,700	1,652,111	1,660,140	△0.44%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	49,800	711,642	718,614	△0.19%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	47,700	596,727	588,618	△0.16%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	21,000	366,240	361,410	△0.10%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	3,400	277,134	277,848	△0.07%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	12,500	170,750	168,125	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年11月	売建	2,100	64,806	64,092	△0.02%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年11月	売建	600	43,854	44,496	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	874,800	97,957,998	99,027,360	△13.48%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	135,400	17,604,572	17,389,422	△2.37%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	65,700	9,737,149	9,451,602	△1.29%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	61,500	5,288,377	5,312,985	△0.72%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	39,300	4,455,701	4,426,359	△0.60%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	45,300	3,615,269	3,633,060	△0.49%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	108,100	1,544,749	1,559,883	△0.21%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	103,700	1,297,287	1,279,658	△0.17%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	45,700	797,008	786,497	△0.11%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	7,300	595,023	596,556	△0.08%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	27,100	370,186	364,495	△0.05%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年11月	売建	4,600	141,956	140,392	△0.02%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年11月	売建	1,400	102,326	103,824	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3012月	買建	633	10,758,754,692	10,387,530,000	3.73%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 3012月	買建	351	607,969,908	610,740,000	1.98%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年11月	買建	19,756,000	2,223,249,300	2,237,357,550	0.70%
		ユーロ買/円売2018年11月	買建	4,241,000	542,864,100	544,671,630	0.17%
		イギリス・ポンド買/円売2018年11月	買建	1,477,000	212,737,131	212,525,530	0.07%
		カナダ・ドル買/円売2018年11月	買建	1,351,000	115,956,201	116,753,420	0.04%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年11月	買建	1,027,000	81,713,246	82,396,210	0.03%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec18	買建	660	10,345,581,799	10,036,336,695	3.13%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec18	買建	608	2,529,049,981	2,454,225,379	0.76%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec18	買建	94	963,383,878	949,702,586	0.30%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec18	買建	35	551,900,493	536,401,866	0.17%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec18	買建	31	365,110,054	358,937,592	0.11%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	1,642,352	185,980,000	185,980,000	△0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2018年11月	買建	130,000	10,536,916	10,627,500	0.03%
		アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	950,000	107,585,600	107,587,500	△0.27%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	90,000	11,557,296	11,558,700	△0.03%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	140,000	11,232,340	11,232,200	△0.03%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	70,000	10,072,048	10,072,300	△0.03%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	60,000	4,903,566	4,903,800	△0.01%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	250,000	3,608,500	3,607,500	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	25,000	2,160,432	2,160,500	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	1,285,407,800	145,195,941,165	145,521,017,038	△45.07%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	990,596,500	129,909,420,686	127,222,308,495	△39.40%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	143,797,800	21,208,956,546	20,688,189,486	△6.41%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	84,949,400	6,912,939,582	6,813,791,374	△2.11%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	75,376,400	6,580,297,892	6,512,520,960	△2.02%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年11月	売建	480,863,700	2,863,795,725	2,707,262,631	△0.84%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年11月	売建	54,177,100	1,661,155,402	1,605,809,244	△0.50%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	86,159,000	1,524,893,677	1,482,796,390	△0.46%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年11月	売建	172,242,300	1,372,547,216	1,329,710,556	△0.41%
		マレーシア・リンギット売/円買2018年11月	売建	42,570,000	1,167,226,830	1,151,518,500	△0.36%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	12,039,300	999,063,251	983,851,596	△0.30%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	71,270,600	910,453,406	879,479,204	△0.27%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	43,489,500	605,821,781	584,933,775	△0.18%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年11月	買建	1,009,000	113,731,540	114,266,290	0.24%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec18	買建	395	2,234,892,190	2,115,422,144	4.51%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。