半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		195,753,275	99.46
	内 日本	195,753,275	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,062,133	0.54
純資産総額		196,815,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,049,859,883	100.20
	内 日本	6,049,859,883	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,165,877	△0.20
純資産総額		6,037,694,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,947,556,682	99.75
	内 日本	9,947,556,682	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,940,465	0.25
純資産総額		9,972,497,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,225,410,982	100.57
	内 日本	5,225,410,982	100.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△29,664,291	△0.57
純資産総額		5,195,746,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,176,709,717	100.24
	内 日本	6,176,709,717	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,597,690	△0.24
純資産総額		6,162,112,027	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		346,269,026,100	96.18
	内 日本	346,269,026,100	96.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,751,986,691	3.82
純資産総額		360,021,012,791	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,968,020,000	3.88
	内 日本	13,968,020,000	3.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,999,027,300	84.36
	内 日本	492,999,027,300	84.36
地方債証券		30,735,431,587	5.26
	内 日本	30,735,431,587	5.26
特殊債券		28,216,204,683	4.83
	内 日本	28,216,204,683	4.83
社債券		27,940,731,410	4.78
	内 日本	27,143,295,410	4.64
	内 フランス	797,436,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,530,548,188	0.78
純資産総額		584,421,943,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		689,202,089,490	95.32
	内 アメリカ	485,227,817,203	67.11
	内 イギリス	30,298,522,000	4.19
	内 カナダ	27,527,009,400	3.81
	内 スイス	24,078,610,381	3.33
	内 フランス	21,429,844,306	2.96
	内 ドイツ	16,360,607,960	2.26
	内 オーストラリア	15,487,212,272	2.14
	内 アイルランド	12,852,729,781	1.78
	内 オランダ	12,243,002,213	1.69
	内 スウェーデン	6,784,275,407	0.94
	内 デンマーク	5,702,118,260	0.79
	内 スペイン	4,998,655,795	0.69
	内 香港	4,471,939,492	0.62
	内 イタリア	3,591,830,205	0.50
	内 ジャージィー	2,694,559,902	0.37
	内 フィンランド	2,533,613,524	0.35
	内 シンガポール	2,280,943,499	0.32
	内 ベルギー	1,775,293,528	0.25
	内 ノルウェー	1,590,072,461	0.22
	内 ケイマン諸島	1,471,702,574	0.20
	内 イスラエル	1,449,191,240	0.20
	内 バミューダ	989,206,061	0.14
	内 オランダ領キュラソー	761,629,942	0.11
	内 ルクセンブルグ	630,511,993	0.09
	内 ニュージーランド	551,551,957	0.08
	内 オーストリア	436,421,099	0.06
	内 ポルトガル	355,545,647	0.05
	内 リベリア	272,012,171	0.04
	内 パナマ	209,201,954	0.03
	内 マン島	146,457,263	0.02
投資信託受益証券		1,339,593,746	0.19
	内 オーストラリア	1,028,474,531	0.14
	内 シンガポール	311,119,215	0.04
投資証券		16,976,389,671	2.35
	内 アメリカ	15,856,311,523	2.19
	内 イギリス	463,870,207	0.06
	内 フランス	310,008,523	0.04
	内 香港	266,825,577	0.04
	内 カナダ	79,373,841	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,556,983,027	2.15
純資産総額		723,075,055,934	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,103,280,134	2.23
	内 アメリカ	11,850,674,330	1.64
	内 ドイツ	2,265,709,598	0.31
	内 カナダ	880,203,170	0.12
	内 イギリス	741,896,681	0.10
	内 オーストラリア	364,796,355	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		178,308,770,459	98.98
	内 アメリカ	88,467,746,968	49.11
	内 フランス	16,571,735,048	9.20
	内 イタリア	14,726,765,201	8.18
	内 ドイツ	12,349,897,207	6.86
	内 スペイン	9,819,953,714	5.45
	内 イギリス	9,466,640,882	5.26
	内 ベルギー	3,751,015,369	2.08
	内 カナダ	3,629,568,589	2.01
	内 オランダ	3,213,222,734	1.78
	内 オーストラリア	2,844,113,278	1.58
	内 中国	2,647,210,479	1.47
	内 オーストリア	2,437,939,030	1.35
	内 メキシコ	1,301,380,926	0.72
	内 アイルランド	1,246,945,705	0.69
	内 フィンランド	1,033,787,422	0.57
	内 マレーシア	869,176,773	0.48
	内 イスラエル	763,737,136	0.42
	内 ポーランド	762,365,250	0.42
	内 シンガポール	737,242,208	0.41
	内 デンマーク	725,725,314	0.40
	内 スウェーデン	476,466,938	0.26
	内 ノルウェー	466,134,288	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,919,815	1.02
純資産総額		180,142,690,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		449,655,449,630	134.04
	内 アメリカ	222,498,735,404	66.32
	内 フランス	42,060,221,177	12.54
	内 イタリア	37,215,570,006	11.09
	内 ドイツ	31,263,715,607	9.32
	内 スペイン	24,929,098,095	7.43
	内 イギリス	24,021,268,950	7.16
	内 ベルギー	9,382,361,675	2.80
	内 カナダ	9,122,052,442	2.72
	内 オランダ	8,076,675,565	2.41
	内 オーストラリア	7,200,321,260	2.15
	内 中国	6,680,152,955	1.99
	内 オーストリア	6,155,117,155	1.83
	内 メキシコ	3,293,602,636	0.98
	内 アイルランド	3,204,084,514	0.96
	内 フィンランド	2,430,394,178	0.72
	内 マレーシア	2,148,721,635	0.64
	内 イスラエル	1,944,889,418	0.58
	内 ポーランド	1,933,856,348	0.58
	内 シンガポール	1,897,353,919	0.57
	内 デンマーク	1,793,864,746	0.53
	内 スウェーデン	1,233,952,228	0.37
	内 ノルウェー	1,169,439,717	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△114,185,092,427	△34.04
純資産総額		335,470,357,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,386,145,097	83.96
	内 ケイマン諸島	8,133,206,157	13.55
	内 台湾	7,724,690,358	12.87
	内 インド	7,105,575,091	11.84
	内 韓国	6,295,783,166	10.49
	内 中国	6,019,386,671	10.03
	内 ブラジル	2,719,142,461	4.53
	内 サウジアラビア	2,434,145,272	4.06
	内 南アフリカ	1,832,977,484	3.05
	内 インドネシア	1,011,414,377	1.69
	内 タイ	963,072,332	1.60
	内 メキシコ	925,174,011	1.54
	内 マレーシア	806,353,815	1.34
	内 アラブ首長国連邦	771,134,171	1.28
	内 香港	583,173,576	0.97
	内 カタール	538,917,186	0.90
	内 クエート	439,769,365	0.73
	内 フィリピン	406,581,273	0.68
	内 ポーランド	317,358,764	0.53
	内 チリ	249,833,921	0.42
	内 バミューダ	239,908,205	0.40
	内 アメリカ	167,563,346	0.28
	内 トルコ	164,985,032	0.27
	内 ギリシャ	123,708,300	0.21
	内 コロンビア	112,786,301	0.19
	内 ハンガリー	97,499,892	0.16
	内 チェコ	79,465,995	0.13
	内 エジプト	37,233,742	0.06
	内 ルクセンブルグ	34,920,791	0.06
	内 マン島	25,488,100	0.04
	内 ペルー	14,611,686	0.02
	内 シンガポール	10,284,256	0.02
	内 オランダ	0	0.00
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		334,658,500	0.56
	内 メキシコ	215,269,357	0.36
	内 ブラジル	119,389,143	0.20
投資証券		45,327,573	0.08
	内 メキシコ	23,973,773	0.04
	内 南アフリカ	21,353,800	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,248,302,944	15.41
純資産総額		60,014,434,114	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,245,257,855	15.41
	内 アメリカ	9,245,257,855	15.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		177,471,311,700	92.33
	内 日本	177,471,311,700	92.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,745,887,826	7.67
純資産総額		192,217,199,526	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,606,227,000	2.40
	内 日本	4,606,227,000	2.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,645,701,415	8.66
	内 オーストラリア	5,022,682,901	5.69
	内 シンガポール	2,565,600,237	2.91
	内 香港	57,418,277	0.07
投資証券		67,925,713,777	76.97
	内 アメリカ	58,141,529,560	65.89
	内 イギリス	3,848,770,669	4.36
	内 カナダ	1,400,081,096	1.59
	内 フランス	1,293,065,050	1.47
	内 香港	987,353,949	1.12
	内 ベルギー	958,701,121	1.09
	内 スペイン	305,106,490	0.35
	内 ニュージーランド	261,711,326	0.30
	内 ガーンジィ	210,563,403	0.24
	内 韓国	173,842,720	0.20
	内 オランダ	135,587,834	0.15
	内 アイルランド	88,239,450	0.10
	内 イスラエル	57,405,433	0.07
	内 ドイツ	42,427,708	0.05
	内 イタリア	21,327,968	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,673,248,296	14.36
純資産総額		88,244,663,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。