投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の損益計算書

【提出】

2022年4月11日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月15日至 2021年1月12日	自 2021年1月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	20	176
有価証券売買等損益	14,167,865	79,983,908
為替差損益	-1,073,718	-12,326,574
営業収益合計	13,094,167	67,657,510
営業費用
支払利息	12,255	10,059
受託者報酬	141,597	505,082
委託者報酬	3,400,297	12,124,162
その他費用	16,757	59,773
営業費用合計	3,570,906	12,699,076
営業利益又は営業損失（△）	9,523,261	54,958,434
経常利益又は経常損失（△）	9,523,261	54,958,434
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,523,261	54,958,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,763,900	4,781,942
中間剰余金又は中間欠損金（△）	35,586,889	257,641,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,832,669	183,457,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,832,669	183,457,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,245,789	11,579,599
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,245,789	11,579,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－