有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成30年1月11日) | 10 | 10 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第2計算期間末 (平成31年1月11日) | 50 | 50 | 0.9649 | 0.9649 |
| 第3計算期間末 (令和2年1月14日) | 237 | 237 | 1.0564 | 1.0564 |
| 平成31年1月末日 | 50 | - | 0.9759 | - |
| 2月末日 | 66 | - | 0.9829 | - |
| 3月末日 | 70 | - | 1.0022 | - |
| 4月末日 | 78 | - | 1.0053 | - |
| 令和1年5月末日 | 91 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 103 | - | 1.0195 | - |
| 7月末日 | 113 | - | 1.0306 | - |
| 8月末日 | 125 | - | 1.0411 | - |
| 9月末日 | 134 | - | 1.0489 | - |
| 10月末日 | 164 | - | 1.0484 | - |
| 11月末日 | 197 | - | 1.0526 | - |
| 12月末日 | 219 | - | 1.0513 | - |
| 令和2年1月末日 | 251 | - | 1.0618 | - |
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