有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年1月13日至 2022年1月11日	第6期自 2022年1月12日至 2023年1月11日
営業収益
受取利息	176	1,033
有価証券売買等損益	79,983,908	△354,131,437
為替差損益	△12,326,574	△40,780,331
営業収益合計	67,657,510	△394,910,735
営業費用
支払利息	10,059	55,684
受託者報酬	505,082	1,387,303
委託者報酬	12,124,162	33,297,776
その他費用	59,773	164,459
営業費用合計	12,699,076	34,905,222
営業利益又は営業損失(△)	54,958,434	△429,815,957
経常利益又は経常損失(△)	54,958,434	△429,815,957
当期純利益又は当期純損失(△)	54,958,434	△429,815,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,781,942	△28,675,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,586,889	257,641,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,457,288	35,196,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,457,288	35,196,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,579,599	33,657,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,579,599	33,657,818
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,641,070	△141,961,048