剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,182	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,137,244	△65,173,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	482,212	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	482,212	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,565	34,584,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,565	34,584,792
分配金	5,930,204	9,122,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,173,719	△69,052,869

2019/08/15 9:20

#2 注記表（連結）

2019/08/15 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	12,694,600,090	11,664,122,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,481,678,713	2,575,765,186

(2)注記表

2019/08/15 9:20