剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,696	1,861,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△416,154,116	△443,309,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,029	111,443,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,029	111,443,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	837,363	38,426,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	837,363	38,426,457
分配金	9,126,561	7,833,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△443,309,234	△354,330,437

2026/02/17 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第22期中間会計期間末(令和7年9月30日現在)
負債合計			1,770,319
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,674,1212,674,121	140,50085,5002,674,121
株主資本計			2,900,121

(2)中間損益計算書

2026/02/17 9:30

#3 注記表（連結）

2026/02/17 9:30

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	6,394,783,926	6,490,914,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	592,067,678	502,703,895

(2)注記表

2026/02/17 9:30