剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,861,803	10,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△443,309,234	△354,330,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,443,815	907,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,443,815	907,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,426,457	1,119,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,426,457	1,119,069
分配金	7,833,564	7,646,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,330,437	△377,219,587

2026/08/13 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/13 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	6,490,914,756	6,106,154,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,703,895	145,462,126

(2)注記表

2026/08/13 9:16