有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,291,278.08	929,720,217
投資信託受益証券合計		1,291,278.08	929,720,217
親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	98,287
親投資信託受益証券合計		83,613	98,287
合計			929,818,504

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。