中欧株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年6月20日
- -44万
- 2018年12月20日 -963.37%
- -468万
- 2019年6月20日
- 52万
- 2019年12月20日
- -88万
- 2020年6月22日
- 233万
- 2020年12月21日 +112.31%
- 495万
- 2021年6月21日 +62.05%
- 803万
- 2021年12月20日 -68.43%
- 253万
- 2022年6月20日 -25.4%
- 189万
- 2022年12月20日 +159.44%
- 490万
- 2023年6月20日 +479.49%
- 2844万
- 2023年12月20日 -35.9%
- 1823万
- 2024年6月20日
- -67万
- 2024年12月20日
- -47万
- 2025年6月20日
- 1671万
- 2025年12月22日 +999.99%
- 27兆8582億
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/19 9:08
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 347,170,229 395,495,893 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 16,717,550 27,858,213 期首剰余金又は期首欠損金(△) 516,392,601 873,305,381
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