臨時報告書(内国特定有価証券)

「中欧株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第18計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	422,258,183円
期末受益権口数	393,770,152口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	10,723円
期中騰落率	△2.84%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。