有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/21-2025/06/20)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み


② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.カレラアセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三菱UFJ信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(2025年7月末日現在)
資本金 1億6,240万円
発行済株式の総数 790株(普通株式)
ロ.委託会社の沿革
2011年7月 カレラアセットマネジメント株式会社設立
2012年4月 金融商品取引業登録 関東財務局長 (金商) 第2636号
ハ.大株主の状況(2025年7月末日現在)

	名称	住所	保有株式数	比率
	安藤証券株式会社	愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号	400株	50.6%
	安藤 敏行	東京都世田谷区	390株	49.4%