GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,065,405,649 | 1,619,200,917 |
| 未収入金 | 24,358,417 | 3,495,856 |
| 流動資産計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
| 資産の部合計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,358,417 | 3,495,856 |
| 未払受託者報酬 | 367,874 | 273,425 |
| 未払委託者報酬 | 14,715,204 | 10,936,989 |
| その他未払費用 | 488,157 | 552,454 |
| 流動負債計 | 39,929,652 | 15,258,724 |
| 負債の部合計 | 39,929,652 | 15,258,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,180,093 | -79,705,291 |
| （分配準備積立金） | 108,081,436 | 88,459,471 |
| 元本 | 1,934,654,321 | 1,687,143,340 |
| 元本等合計 | 2,049,834,414 | 1,607,438,049 |
| 純資産の部合計 | 2,049,834,414 | 1,607,438,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
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