GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,652,348 | 1,737,922,740 |
| 未収入金 | 719,114 | 10,920,937 |
| 流動資産計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,816,069 | 23,177,866 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 719,114 | 10,920,937 |
| 未払受託者報酬 | 258,526 | 285,279 |
| 未払委託者報酬 | 10,341,244 | 11,410,920 |
| その他未払費用 | 497,185 | 560,730 |
| 流動負債計 | 11,816,069 | 23,177,866 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,679,555,393 | 1,725,665,811 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,842,157 | 1,134,334,591 |
| 元本等合計 | 1,679,555,393 | 1,725,665,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,713,236 | 591,331,220 |
| （分配準備積立金） | 466,095,530 | 552,675,486 |
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