GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)で絞込み

個別

2021年12月27日: 17億4884万
2022年6月27日 -12.52%: 15億2981万

個別

2021年12月27日: 17億4884万
2022年6月27日 -12.52%: 15億2981万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年12月27日現在)	(2022年6月27日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		675,298,141	604,559,802

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/22 9:05

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