有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2022年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	2	米ドル	391,674.12	53,534,019	382,125	52,228,845	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	2	ユーロ	70,562.72	10,067,183	69,980	9,984,046	0.02

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。