SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,151 | 112,372 |
| 親投資信託受益証券 | 927,315,727 | 2,617,037,615 |
| 流動資産計 | 927,513,878 | 2,617,149,987 |
| 資産の部合計 | 927,513,878 | 2,617,149,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,776,243 | 8,797,286 |
| 未払受託者報酬 | 66,610 | 220,490 |
| 未払委託者報酬 | 133,174 | 440,914 |
| その他未払費用 | 61,627 | 108,000 |
| 流動負債計 | 2,037,654 | 9,566,690 |
| 負債の部合計 | 2,037,654 | 9,566,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,557,778 | 2,608,775,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,081,554 | -1,192,443 |
| 元本等合計 | 925,476,224 | 2,607,583,297 |
| 純資産の部合計 | 925,476,224 | 2,607,583,297 |
| 負債・純資産合計 | 927,513,878 | 2,617,149,987 |
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