有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,237,913,122	232,355,344	1,005,557,778
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	2,096,494,041	493,276,079	2,608,775,740
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	4,180,252,025	1,274,357,588	5,514,670,177
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	6,157,344,224	2,025,879,460	9,646,134,941
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	5,531,910,507	1,680,089,812	13,497,955,636

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	16,864,663,406	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,899,115	0.64
合計(純資産総額)		16,972,562,521	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	5,012,055	3,313.53	16,607,634,486	3,364.82	16,864,663,406	99.36

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。