半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 2018年11月12日現在 | 第2期中間計算期間 2019年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 198,151 | 345,793 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 927,315,727 | 1,568,499,505 | |||||||||
| 流動資産合計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 | |||||||||
| 資産合計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,776,243 | 5,184,906 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 66,610 | 135,964 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 133,174 | 271,881 | |||||||||
| その他未払費用 | 61,627 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,037,654 | 5,700,751 | |||||||||
| 負債合計 | 2,037,654 | 5,700,751 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,005,557,778 | 1,628,631,902 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △80,081,554 | △65,487,355 | |||||||||
| 元本等合計 | 925,476,224 | 1,563,144,547 | |||||||||
| 純資産合計 | 925,476,224 | 1,563,144,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 | |||||||||
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