SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,404 | 21,125 |
| 親投資信託受益証券 | 79,461,648,165 | 147,184,194,052 |
| 未収入金 | － | 199,690,000 |
| 流動資産計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
| 資産の部合計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,347,309 | 199,687,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,812,037 | 12,696,055 |
| 未払委託者報酬 | 16,651,577 | 31,034,739 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 58,140,923 | 243,748,138 |
| 負債の部合計 | 58,140,923 | 243,748,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,677,990,370 | 76,611,677,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,725,523,276 | 70,528,479,324 |
| （分配準備積立金） | 8,982,692,657 | 26,880,019,102 |
| 元本等合計 | 79,403,513,646 | 147,140,157,039 |
| 純資産の部合計 | 79,403,513,646 | 147,140,157,039 |
| 負債・純資産合計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
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