SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,125 | 22,085 |
| 親投資信託受益証券 | 147,184,194,052 | 202,020,888,510 |
| 未収入金 | 199,690,000 | 152,510,000 |
| 流動資産計 | 147,383,905,177 | 202,173,420,595 |
| 資産の部合計 | 147,383,905,177 | 202,173,420,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,687,344 | 152,500,014 |
| 未払受託者報酬 | 12,696,055 | 16,959,036 |
| 未払委託者報酬 | 31,034,739 | 41,455,355 |
| その他未払費用 | 330,000 | 948,497 |
| 流動負債計 | 243,748,138 | 211,862,902 |
| 負債の部合計 | 243,748,138 | 211,862,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,611,677,715 | 86,756,542,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,528,479,324 | 115,205,014,924 |
| （分配準備積立金） | 26,880,019,102 | 24,834,686,292 |
| 元本等合計 | 147,140,157,039 | 201,961,557,693 |
| 純資産の部合計 | 147,140,157,039 | 201,961,557,693 |
| 負債・純資産合計 | 147,383,905,177 | 202,173,420,595 |
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