SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/13-2026/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,638 | 13,674 |
| 親投資信託受益証券 | 330,618,600,696 | 404,017,874,057 |
| 未収入金 | 192,650,000 | 363,050,000 |
| 流動資産計 | 330,811,275,334 | 404,380,937,731 |
| 資産の部合計 | 330,811,275,334 | 404,380,937,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,637,552 | 363,040,199 |
| 未払受託者報酬 | 28,630,671 | 35,197,494 |
| 未払委託者報酬 | 69,986,005 | 86,038,249 |
| その他未払費用 | 824,263 | 1,353,715 |
| 流動負債計 | 292,078,491 | 485,629,657 |
| 負債の部合計 | 292,078,491 | 485,629,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,691,906,889 | 118,057,397,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,827,289,954 | 285,837,910,101 |
| （分配準備積立金） | 118,992,897,165 | 114,520,559,406 |
| 元本等合計 | 330,519,196,843 | 403,895,308,074 |
| 純資産の部合計 | 330,519,196,843 | 403,895,308,074 |
| 負債・純資産合計 | 330,811,275,334 | 404,380,937,731 |
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