有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月12日)	1,455,170,762	1,455,170,762	1.0032	1.0032
	2017年12月末日	123,436,115	―	1.0256	―
	2018年 1月末日	382,596,198	―	1.0370	―
	2月末日	517,024,398	―	0.9905	―
	3月末日	619,075,770	―	0.9577	―
	4月末日	749,365,517	―	0.9936	―
	5月末日	832,959,244	―	0.9931	―
	6月末日	929,371,847	―	0.9921	―
	7月末日	1,055,096,103	―	1.0266	―
	8月末日	1,179,939,874	―	1.0384	―
	9月末日	1,292,491,707	―	1.0659	―
	10月末日	1,358,604,248	―	0.9669	―
	11月末日	1,527,088,101	―	0.9936	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。