- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月14日現在 | 第6期中間計算期間 2023年 5月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,404 | 8,656 |
| 親投資信託受益証券 | 79,461,648,165 | 103,457,903,597 |
| 流動資産合計 | 79,461,654,569 | 103,457,912,253 |
| 資産合計 | 79,461,654,569 | 103,457,912,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,347,309 | 126,124,192 |
| 未払受託者報酬 | 6,812,037 | 8,675,546 |
| 未払委託者報酬 | 16,651,577 | 21,206,812 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,527 |
| 流動負債合計 | 58,140,923 | 156,331,077 |
| 負債合計 | 58,140,923 | 156,331,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,677,990,370 | 62,371,735,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,725,523,276 | 40,929,845,449 |
| 元本等合計 | 79,403,513,646 | 103,301,581,176 |
| 純資産合計 | 79,403,513,646 | 103,301,581,176 |
| 負債純資産合計 | 79,461,654,569 | 103,457,912,253 |
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