次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,567,446,408 |
| 投資信託受益証券 | 192,580,300,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 |
| 流動資産計 | 196,147,757,108 |
| 資産の部合計 | 196,147,757,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 337,619,710 |
| 未払受託者報酬 | 35,644,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,559,827 |
| 未払利息 | 1,571 |
| その他未払費用 | 1,485,522 |
| 流動負債計 | 1,622,311,206 |
| 負債の部合計 | 1,622,311,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 227,628,503,833 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,103,057,931 |
| 元本等合計 | 194,525,445,902 |
| 純資産の部合計 | 194,525,445,902 |
| 負債・純資産合計 | 196,147,757,108 |
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