次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2022年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,248,925,352 | 14,253,112,672 |
| 投資信託受益証券 | 638,835,848,190 | 560,920,612,365 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
| 資産の部合計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,751,851,512 | 1,390,435,488 |
| 未払受託者報酬 | 100,188,516 | 104,146,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,597,891 | 3,645,116,345 |
| 未払利息 | 14,705 | 7,446 |
| その他未払費用 | 2,416,258 | 2,484,243 |
| 流動負債計 | 5,361,068,882 | 5,142,189,706 |
| 負債の部合計 | 5,361,068,882 | 5,142,189,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,592,345,585 | 306,003,736,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,131,369,055 | 264,027,808,427 |
| （分配準備積立金） | 207,984,285,574 | 179,914,743,329 |
| 元本等合計 | 654,723,714,640 | 570,031,545,307 |
| 純資産の部合計 | 654,723,714,640 | 570,031,545,307 |
| 負債・純資産合計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
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