次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,841,872,043 | 7,139,033,054 |
| 投資信託受益証券 | 344,752,599,367 | 388,374,558,232 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,967 |
| 流動資産計 | 349,594,481,381 | 395,513,601,253 |
| 資産の部合計 | 349,594,481,381 | 395,513,601,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 346,170,244 | 924,369,674 |
| 未払受託者報酬 | 68,680,057 | 66,379,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,801,946 | 2,323,284,266 |
| 未払利息 | 5,071 | 4,805 |
| その他未払費用 | 1,905,352 | 1,850,734 |
| 流動負債計 | 2,820,562,670 | 3,315,889,036 |
| 負債の部合計 | 2,820,562,670 | 3,315,889,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,076,594,092 | 211,746,353,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,697,324,619 | 180,451,358,945 |
| （分配準備積立金） | 146,754,714,880 | 114,621,166,199 |
| 元本等合計 | 346,773,918,711 | 392,197,712,217 |
| 純資産の部合計 | 346,773,918,711 | 392,197,712,217 |
| 負債・純資産合計 | 349,594,481,381 | 395,513,601,253 |
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