次世代通信関連世界株式戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月7日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2025/01/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2024年1月9日	自 2024年1月10日至 2025年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,793	9,187,939
有価証券売買等損益	145,221,958,861	212,241,758,043
営業収益合計	145,221,993,654	212,250,945,982
営業費用
支払利息	2,686,240	138,537
受託者報酬	128,463,911	151,907,535
委託者報酬	4,496,236,499	5,316,763,383
その他費用	3,622,038	4,008,482
営業費用合計	4,631,008,688	5,472,817,937
営業利益又は営業損失（△）	140,590,984,966	206,778,128,045
経常利益又は経常損失（△）	140,590,984,966	206,778,128,045
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	140,590,984,966	206,778,128,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,007,392,079	29,430,567,239
中間剰余金又は中間欠損金（△）	180,451,358,945	329,407,929,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,457,306,800	17,516,739,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,457,306,800	17,516,739,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,286,865,361	45,907,730,106
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,286,865,361	45,907,730,106
分配金	－	－