次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/08-2026/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2026年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,978,694,463 | 11,228,616,272 |
| 投資信託受益証券 | 495,616,316,267 | 591,876,951,146 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 10,017 |
| 未収利息 | 68,582 | 220,416 |
| 流動資産計 | 504,595,089,287 | 603,105,797,851 |
| 資産の部合計 | 504,595,089,287 | 603,105,797,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,570,557,106 | 1,095,427,706 |
| 未払受託者報酬 | 75,843,325 | 90,828,666 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,516,016 | 3,179,003,275 |
| その他未払費用 | 2,002,400 | 2,262,286 |
| 流動負債計 | 4,302,918,847 | 4,367,521,933 |
| 負債の部合計 | 4,302,918,847 | 4,367,521,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,884,241,425 | 150,868,790,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,407,929,015 | 447,869,485,759 |
| （分配準備積立金） | 264,139,231,420 | 375,641,468,119 |
| 元本等合計 | 500,292,170,440 | 598,738,275,918 |
| 純資産の部合計 | 500,292,170,440 | 598,738,275,918 |
| 負債・純資産合計 | 504,595,089,287 | 603,105,797,851 |
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