- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和3年1月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2020年 1月 7日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,184,533,096 | 12,774,462,735 |
| 投資信託受益証券 | 462,100,133,603 | 595,487,164,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 未収入金 | - | 4,200,000,000 |
| 流動資産合計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
| 資産合計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,152,026,768 | 3,930,069,786 |
| 未払受託者報酬 | 66,287,565 | 87,211,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,064,734 | 3,052,387,314 |
| 未払利息 | 15,979 | 11,140 |
| その他未払費用 | 1,847,113 | 2,214,035 |
| 流動負債合計 | 6,540,242,159 | 7,071,893,346 |
| 負債合計 | 6,540,242,159 | 7,071,893,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,836,446,261 | 455,768,025,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 78,907,988,263 | 149,621,718,237 |
| (分配準備積立金) | 55,213,245,279 | 43,005,166,492 |
| 元本等合計 | 469,744,434,524 | 605,389,743,700 |
| 純資産合計 | 469,744,434,524 | 605,389,743,700 |
| 負債純資産合計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
