- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2024/01/09)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 207,603,816,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,603,737,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,484,895,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006 | 円) |