ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 521 | 1,448,972 |
| コール・ローン | 1,609,068 | 1,432,499 |
| 投資証券 | 58,380,409 | 88,454,613 |
| 派生商品評価勘定 | 236 | － |
| 流動資産計 | 59,990,234 | 91,336,084 |
| 資産の部合計 | 59,990,234 | 91,336,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 911,351 | 1,411,877 |
| 未払解約金 | 40,277 | 688 |
| 未払受託者報酬 | 7,223 | 8,435 |
| 未払委託者報酬 | 77,464 | 90,619 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 33,312 | 38,281 |
| 流動負債計 | 1,069,631 | 1,549,903 |
| 負債の部合計 | 1,069,631 | 1,549,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,968,105 | 83,564,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,502 | 6,221,934 |
| （分配準備積立金） | 333,345 | 4,413,607 |
| 元本等合計 | 58,920,603 | 89,786,181 |
| 純資産の部合計 | 58,920,603 | 89,786,181 |
| 負債・純資産合計 | 59,990,234 | 91,336,084 |
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