有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年10月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF	14,976	5,557.29	83,226,068	5,513.00	82,562,817	49.42
2	アイルランド	投資証券	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	7,470	10,374.64	77,498,619	10,903.33	81,447,934	48.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年10月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.18
合計		98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。