有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/08-2025/10/07)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として上場投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<投資対象ETFの概要>

名称	Xトラッカーズ MSCIワールド UCITS ETF	iシェアーズ・コア・グローバル・アグリゲート・ボンドUCITS ETF
形態	アイルランド籍外国投資法人	アイルランド籍外国投資法人
取引通貨	米ドル、ユーロ等	米ドル、ユーロ等
投資目的	MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指します。	ブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果の獲得を目指します。
投資方針	原則としてMSCI ワールド・インデックスを構成する株式を投資対象とし、基本的に各株式の組入比率はインデックスにおける構成比率に準じたものとします。ただし、インデックスの構成銘柄以外にも投資を行う場合があります。原則として為替ヘッジを行いません。	ブルームバーグ・グローバル総合インデックスの構成銘柄に直接投資を行い、インデックスに連動する投資成果の獲得を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。
投資運用会社	DWSインベストメントGmbH	ブラックロック・アドバイザーズUKリミテッド
信託報酬相当額(年率)	0.12%	0.10%
管理会社	DWSインベストメント・エス・エー	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

(注)上記は本書作成日現在の投資対象ETFに関する情報であり、今後変更となる場合があります。