有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年9月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド	533,950,199	746,782,748
合計			533,950,199	746,782,748

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。