有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本 企業外貨建て社債 マザーファンド	304,767,282	1.5576	474,705,519	1.6819	512,588,091	102.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.63
合計	102.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。