有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月28日-平成30年3月15日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2018年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本 企業外貨建て社債 マザーファンド	1,176,293,405	0.9208	1,083,232,796	0.9445	1,111,009,121	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。