剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 2日	当期自 2019年12月 3日至 2020年 6月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,956,454	△6,518,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,543,604	19,511,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,371,622	11,110,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,955,288	9,490,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,416,334	1,619,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,869	6,257,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,685,778	1,215,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,091	5,042,727
分配金	11,520,548	8,478,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,511,450	△70,874,338

2020/09/02 9:01

#2 注記表（連結）

2020/09/02 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月 2日現在	2020年 6月 2日現在
元本	1,179,605,501	1,112,010,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	450,604,640	166,902,391

注記表

2020/09/02 9:01