- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
原則として、毎月3日から翌月2日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年12月18日から2018年1月4日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
原則として、毎年3月3日から6月2日まで、6月3日から9月2日まで、9月3日から12月2日まで及び12月3日から翌年3月2日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年12月18日から2018年3月2日までとします。
原則として、毎年6月3日から12月2日まで及び12月3日から翌年6月2日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年12月18日から2018年6月4日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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